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CNH报收6.9591,升值1%|2019年12月境外人民币市场综述

发表时间:2020-03-30

内容提要

1

境外人民币存款

2019年11月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9073.65亿元,环比增加0.18%。

其中,香港人民币存款6377.98亿元,环比增加13.93亿元,增幅为0.22%。台湾人民币存款规模2599.36亿元,环比增加0.07%。韩国人民币存款余额96.31亿元,环比增加0.4%。

根据最新公布数据,2019年9月末,新加坡人民币存款余额1220亿元,比上季度增加6.09%;2019年6月末,英国人民币存款余额614.15亿元,比上季度增加6.48%。

2

境外人民币利率

存款利率方面,12月份香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%,1年期港元存款利率为0.3%,仍低于人民币存款利率。

12月份,境外人民币货币市场各期限利率波动下行。隔夜Hibor12月23日升至最高值2.902%,月末报收1.929%,比11月末下降77个基点。7天和3个月期限Hibor分别报收2.4%和3.26%,比11月末降58和16个基点。

当月隔夜Hibor与Shibor平均利差为65个基点,比上个月缩小2个基点。

图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率

数据来源:路透资讯

3

境外人民币汇率

12月份,境内外人民币对美元即期汇率CNY和CNH继续波动回升。12月12日,CNH一度升至6.9417,CNY和CNH月末分别报收6.9632和6.9591,分别比11月末升688和704个基点,升值幅度分别为0.98%和1%,第四季度CNY和CNH分别升值2.59%和2.52%。CNY与CNH当月平均汇差为92个基点,比上个月扩大32个基点。

远期市场方面,12月31日,香港可交割一年期人民币远期汇率报收7.0223,较上月末升723个基点;境内外人民币一年期远期汇率之差为150个基点,较上月末收窄45个基点;香港不可交割一年期人民币远期汇率NDF报收7.0270,较上月末升606个基点。

期货市场上,12月份,香港交易所美元兑人民币期货成交11.78万手合约,日均交易额为5.89亿美元,比11月增加2.1%,月末持仓23196手。2019年全年共成交193.89万手合约,同比增加10.5%。

新加坡交易所美元兑离岸人民币期货成交78.67万手,日均交易额为39.34亿美元,比上月增加3.7%。全年成交906.74万手合约,是2018年成交量的1.7倍。

芝加哥商业交易所美元兑离岸人民币期货成交1.99万手,比上月减少25.9%,日均成交0.95亿美元。全年成交33.04万手合约,是2018年成交量的2.8倍。

12月份,香港交易所美元兑人民币(香港)期权成交量为634手合约,比上月减少39.4%,日均交易额320万美元,月末持仓1643手。

图2 境内外人民币汇率比较

数据来源:路透资讯

4

境外人民币债券市场

12月份,境外人民币债券发行规模下降。据彭博资讯统计,当月共11家机构发行14只人民币债券,规模总计110.84亿元,比上月发行量减少74.5%。

其中,人民银行在香港发行100亿元人民币央行票据,其他主要发债主体为卡塔尔国家银行集团金融有限公司、凯基证券(香港)、澳大利亚国民银行、阿布扎比第一银行等。

2019年全年,境外人民币债券发行规模共计2496.39亿元,是2018年发行规模的2.16倍。

据香港金管局统计,12月末,由债务工具中央结算系统(CMU)托管的人民币债券余额为2030.37亿元,环比减少5.1%;CMU托管的人民币债券二级市场成交量为159.69亿元,环比下降58.8%。

12月末,香港各期限人民币国债收益率较上月基本持平,其中1年期国债收益率比境内同期限国债收益率高19个基点。

5

境外人民币市场动态

12月5日,人民银行与澳门金融管理局签署了双边本币互换协议,旨在维护两地金融稳定,支持两地经济和金融发展。协议规模为300亿人民币/350亿澳门元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。

12月18日,人民银行发布公告,进一步便利澳门个人人民币跨境汇款业务,将澳门居民个人每人每天向内地人民币同名账户汇款限额由5万元提高至8万元。

12月20日,人民银行在香港成功发行了100亿元人民币央行票据,期限6个月,中标利率为2.90%。此次发行受到市场欢迎,全场投标总量超过290亿元,是发行量的2.9倍,认购主体包括商业银行、中央银行、国际金融组织、基金等各类离岸市场投资者,覆盖欧美、亚洲等多个国家和地区。

执笔人:王丽洁,中国人民银行总部金融市场管理部

原文《2019年12月境外人民币市场综述》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2020.01总第219期。

公众号ID:

中国货币市场



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